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上周私募信托发行及成立数量双下降

发布时间:2019-08-15 16:44:31

一、一周阳光动态

1、私募投资者资产需300万 执行让众机构挠头

事件:《私募投资基金监督管理暂行办法(征求意见稿)》明确私募基金须向合格投资者募集,其中单位净资产不低于1000万元;个人金融资产不低于300万元或者最近3年年均收入不低于50万元。

点评:不少私募机构人士告诉记者,个人合格投资者很难认定,目前一般做法是让投资者出具保证函,但这仍然很难保证私募机构可以免责。,对于私募如何认定个人合格投资者,需要进一步出台细则。私募机构不可能只凭一份免责声明就可以摆脱责任,严重的甚至可能面临行政处罚,因此规范私募机构对合格投资者认定的步骤十分必要,需要有进一步配套条例出台。也有私募老总表示,针对私募行业的监管思路,不应该从保护投资者风险的角度出发,而应该尽量从规范行业秩序、促进行业发展的角度制定相关规则。

2、私募的阳光生活:规模或上10万亿元

事件:私募基金从此开始变身正规军,与基金等机构站上了同一起跑线。在短短4个多月时间里,已有3000多家私募实施备案,管理基金接近2000只,管理规模接近2万亿。

点评:摆脱了的通道依赖,不仅意味着成本下降,私募更由于独立身份成为各方争夺的“香饽饽”,得到的服务成倍提高。现在私募的身份是资产管理人,这种身份转变意味着不仅需要做好投资,而且要对基金负起全部责任。登记备案制度实施短短4个月时间,已有3000余家私募基金完成了阳光化转身。摆脱通道依赖,玩转金融创新,这些私募基金曾经梦寐以求的发展空间,正在一步步变为现实。在享受成长喜悦之时,私募基金也有着成长的烦恼,从投资顾问到资产管理人,获得更大权利之时,它们也承担了更多的责任。

二、一周关注产品

长青藤(A类)

据用益信托工作室统计,截止2014年7月25日,长青藤(A类)净值为1.0203,位居本周非结构化产品收益排行榜前列。长青藤(A类)2011年1月成立,成立以来走势多数在负收益区间游荡,偶有跨越正收益区间,但滞留时间不长。目前虽说处于正收益区间,但未来走势仍不稳定。下图为业绩对比图:

数据来源:用益信托工作室

图1:长青藤(A类)与沪深300对比图

三、走势:本周发行数量、成立数量下降

据用益信托工作室不完全统计,本轮信托公司没有产品发行;成立15只产品。具体情况详见表1。

表1:本周(含补充)阳光私募信托产品发行和成立具体情况

数据来源:用益信托工作室

为把握好私募信托产品的发行和成立趋势,我们对近20周的发行和成立情况进行统计并进行比较。由下图2可知,本周私募信托产品的发行数量为0,成立数量为15只。综合20周数据可知私募产品发行数继续回至零点、成立数量震荡下降。

图2:阳光私募产品近20周发行和成立数量情况对比图

数据来源:用益信托工作室

备注:图中每周的产品成立和发行数量都以最近统计到的数据进行更新。

四、排名:信托型阳光私募业绩排行情况

私募信托分类:非结构化产品占主导

由于私募信托产品包括不同的类型,且具有不同的特征,故对产品进行分类。目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT产品(投资标的为非结构化产品或结构化产品资金池)从而分别比较收益率,进行排名。据公开不完全统计,截至2014年8月3日信托公司推出的证券投资类信托产品共有3710个(不包含期间已清算、终止的产品),其中非结构化产品有2195个,TOT产品145个,结构化产品有1370个。主要以非结构化产品为主,占比59.16%;结构化产品占比36.93%;TOT占比3.91%。构成情况如图3所示。

图3:截至本周私募产品构成情况

数据来源:用益信托工作室

注:目前阳光私募产品类型有:结构化产品、非结构化产品、TOT(投资标的为非结构化产品或结构化产品)

本周业绩排名

非结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,上善御富2期高居榜首

在597个披露了本周及上周单位净值的非结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表2所示。本周收益率均值为0.77%,整体收益上升。

表2:非结构化阳光私募产品最新本周收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,华夏翰墨继续领跑

在51个披露了本周及上周单位净值的结构化产品中,最新本周收益率排在前10位的如表3所示。本周平均收益率为1.05%,收益提升。

表3:结构化产品最新本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品本周收益率前10位排名情况

整体收益上升,黄金优选9期系列领衔

在87个披露了本周及上周单位净值的TOT产品中,最新本周收益率排在前10位的如表4所示。本周平均收益率为0.83%。

表4:TOT产品最新本周收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

本周阳光私募业绩跑赢公募

为了更好的比较阳光私募变动与市场行情变动的关系,我们将统计到的收益率与同一时期的大盘、基金指数、沪深300进行比较。截止本周,已披露净值的735个阳光私募产品的本周平均收益率为0.80%,而同期上证指数涨幅为3.28%,基金指数为0.25%,沪深300为4.45%。阳光私募本周平均收益率跑输沪深300指数、上证指数,但却跑赢基金指数。本轮上证指数震荡上升,截止7月25日,收于2126点。阳光私募本轮整体收益上升,其中有390个私募产品跑赢基金指数;有34个私募产品跑赢沪深300指数;本周阳光私募实现正收益的有504个。

图4:阳光私募本周收益率整体表现

数据来源:用益信托工作室

近一个月业绩排名

非结构化产品近一个月收益率前10位排名情况

整体收益为正,鼎辉1号暂列榜首

在607个披露了近一个月单位净值的非结构化产品中,最近一个月收益率排在前10位的如表5所示。截止本周末,最近一个月平均收益率为1.48%。

表5:非结构化阳光私募产品最新近一个月收益前10位排名

数据来源:用益信托工作室

结构化产品近一月收益率前10位排名情况

整体收益为正,华夏翰墨居首

在49个披露了近一个月单位净值的结构化产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表6所示。截止本周末,近一个月结构化产品平均收益率为2.54%。

表6:结构化产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

TOT产品近一个月收益率前10位排名情况

整体正收益,黄金优选9期系列领先

在88个披露了近一个月单位净值的TOT产品中,最新近一个月收益率排在前10位的如表7所示。截至本周末,近一个月TOT产品平均收益率为0.83%。

表7:TOT产品最新近一个月收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

今年以来业绩排名

穗富1号收益继续下降

截止本周末,669个阳光私募产品披露了今年以来的产品净值,今年以来收益率前十强排名如表8所示。今年以来阳光私募整体平均收益率为3.74%。而同期上证指数涨幅为0.50%,整体收益跑赢大盘。

表8:阳光私募产品今年以来收益率前10位排名

数据来源:用益信托工作室

五、一周私募介绍

长青藤资产

深圳市长青藤资产管理有限公司(简称“长青藤”)成立于2010年11月,专注于证券投资信托和基金的管理,以管理资产的长期增值为己任,致力于成为帮助投资者实现长期资本增值的理想伙伴,力争成为一家有竞争力的、专业的资产管理品牌企业 长青藤的管理团队长期从事于证券投资工作,团队成员曾在证券公司或私募基金管理公司担任重要管理职务,拥有丰富的投资经验和海内外私募基金管理经验,在过去近十年中,取得了骄人的投资业绩。 长青藤已与多家金融机构达成战略合作关系, 并发行可接受投资人投资认购的信托基金产品,与客户和合作伙伴一道分享中国企业的成长!

核心人物:潘海峰,CFA,毕业于深圳大学经贸系,16年证券从业经验;曾担任赤子之心自然选择基金董事,负责投资组合管理;早年就职于君安证券国际业务部和新基科技投资部,从事香港市场的交易和投资组合管理工作;2001年开始担任家族资金的管理人超过10年,取得超过50倍的投资收益(经审计),长期致力于自下而上的公司及行业研究,擅长发掘长跑型的成长企业。

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